Инвестиции в вино

Вино - это не только напиток для избранных, но и разновидность инвестиций. Винные погреба являются не только местом для хранения вина, но и настоящим инвестиционным портфелем. Бутылка выдержанного вина с защищенным географическим наименованием имеет свойство к росту не только вкуса, но и цены.

В настоящее время принято считать, что инвестиции в вина неликвидны и рискованны. Тем не менее практика показывает, что эти риски хорошо компенсируются более высокими доходами от таких активов. За последние 5 лет винный индекс Liv-ex 1000 принес инвесторам более 45% от вложений, что составляет 8-10% среднегодового темпа роста - не меньше, чем популярный S&P 500 и значительно больше, чем вложения в золото.

Несколько фондов прямых инвестиций уже вкладывают средства в вино, хотя объём привлеченных средств под эти активы пока невелик - в 2011 году он был равен $ 300 млн. Пока вино остаётся экзотическим видом инвестиций, но уже набирает популярность.

Вино – совершенно уникальный класс активов – не только выгодный с точки зрения инвестирования, но и привлекательный эстетически. Инвеституя в вино, вы приобщаетесь к закрытому клубу высоких ценителей изысканности.

Риски на винные активы конечно же существуют, но не касаются напрямую неликвидности или возможной девальвации, а от заинтересованной стороны требуется немало времени и усилий для изучение рынка и продукта.

Liv-ex 1000(индекс стоимости вина)
Цена золота
Индекс S&P500

Ренессанс грузинского виноделия

Грузия - это:

более 500 видов винограда;

более 3000 производителей вина;

половина из них имеет урожай менее 2000 бутылок

1 wine evangelist, чтобы разобраться во всем этом...

Общеизвестно, что Грузия является родиной виноделия, которое зародилось здесь более 8000 лет назад. В период СССР в стране производилось всего несколько массовых марок вина, что нанесло ущерб богатству рецептуры и разнообразию технологий виноделия.

В настоящее время происходит настоящий ренессанс виноделия в Грузии. Культивируется более 300 видов винограда, каждый год появляются новые производители, число уникальных климатических микрозон превосходит любую другую страну в мире. Грузия является единственной страной, где широко используется кахетинский метод виноделия (в квеври), дающий поразительные результаты, невероятную ароматику и вкус.

Все это приводит к тому, что интерес к грузинскому вину растет каждый год, постоянно увеличивается число медалей на престижных международных конкурсах. Иностранные инвесторы и рестораторы выкупают урожаи полностью. Грузинские вина уникальный продукт для инвестиций!

Поэтому мы считаем, что пришло идеальное время заняться грузинским вином всерьез и надолго.

Georgian Wine Collaboration

Мы верим, что грузинское вино уникально и винный мир жаждет его!

Поэтому мы создаем новую международную компанию со штаб-квартирой в Монтрё, Швейцария, которая сформирует сеть винных баров для планомерного распространения грузинских вин во всем мире, а также обеспечит условия для длительного хранения вина и его выдержки.

Наш бизнес имеет две основных составляющих. Первая - это хранилище уникальных вин в Грузии, с высоким потенциалом для хранения и выдержки. Вторая - это сеть баров, с помощью которой мы обеспечиваем и развиваем продажи грузинских вин.

На правах эксклюзивного поставщика мы можем заниматься селекцией и продвижением вин, выпускать их на рынок по мере их вызревания и роста.

В нашем распоряжении также имеются эксклюзивные права покупателей вин у многих грузинский производителей, что делает наш продукт по-настоящему уникальным.

Благоприятная ценовая политика на грузинские вина и контроль розничной наценки позволяет вернуть первоначальные инвестиции за 1 год только от текущей продажи вина.

При этом треть урожая остается в виде инвестиций в винный портфель со среднегодовым приростом стоимости от 10%

1 / 3

всего урожая направляется на хранение в погребы GWC в Грузии, формируя винный портфель

2 / 3

направляется на продажу в бары WineStation и реализуется

В первый год работы мы откроем 10 баров в Европе и продадим 1 000 000 бутылок вина

Со 2 года мы удвоим число баров и будем продавать по 3 000 000 бутылок

При этом 1 300 000 бутылок останется в хранилище в виде инвестиций

Марафон GWC 2020

Проект GWC cтартует 90 дневным марафоном винных фестивалей по 15 городам Европы.

В каждом городе будет проведено два мероприятия. Публичное мероприятие направлено на эффективное и массовое освоение рынка и «живую» рекламу: за фиксированную сумму посетители смогут дегустировать наши вина и составить о них свое мнение.

Второе мероприятие - приватное, на него мы приглашаем специальных гостей, обсуждаем перспективы сотрудничества и продаем франшизу.

Участие в Georgian Wine Collaboration

Наш проект стартует на частных инвестициях, и для наших инвесторов мы предлагаем комфортные условия участия. Привлечение инвестиций проходит в несколько раундов.

01
Наиболее важный раунд

Мы привлекаем инвестиции для старта проекта в размере 5 млн. евро из единственного источника. Инвестор получает 15% доли участия в компании с привелегированным положением. Средства идут на первичные регистрационные мероприятия, организацию фестиваля и маркетинг.

02
Раунд

Привлекается 18 млн. евро из различных источников за долю участия в 30% от капитала компании. При этом ни один из инвесторов не получает более 15% капитала. Средства обеспечивают первичный оборотный капитал компании для формирования винного портфеля.

03
Раунд

Мы распределяем 4% капитала среди заинтересованных «поздних» инвесторов по сводной цене. Средства идут на рост оборотного капитала.

04
Раунд проходит через 2 года

Проводится IPO GWC на Лондонской фондовой бирже, где размещается половина от оставшегося капитала компании. Данное мероприятие обеспечит рост стоимости акций и повышение капитализации компании и привлечет дополнительные средства для роста оборотов бизнеса.

Франшиза WineStation

WineStation - это бренд баров GWC, которые продают грузинское вино. Франшиза обеспечивает участнику право на открытие бара под зарекомендовавшим себя названием и обеспечиваем ему бесперебойные поставки вина из погребов GWC.

В стоимость франшизы входят поставки вина в первый месяц, логистика в дальнейшем, право пользоваться названием бара, обучение персонала и консультации по началу и развитию бизнеса и 30% бутылок вина в винном хранилище GWC от объема закупок.

Франчайзи может устанавливать произвольную торговую наценку на вино, самостоятельно составлять меню еды и закусок. Мы не ограничиваем дизайн бара, зону открытия и поставщиков продовольствия.

Ограничения франшизы следующие. В одном городе открывается только 1 бар WineStation. Франчайзи обязуется покупать и продавить только вино, одобренное GWC. Бар должен быть открыт и начать работу в течение 1 месяца. Роялти составляет 20% от чистой прибыли.

500K €

стоимость франшизы WineStation

>1 год

срок окупаемости инвестиций

93%

IRR за первые 5 лет работы

5М €

NPV за первые 5 лет работы

0

число конкурентов в городе присутствия

Эффективность GWC

  • Новая прибыльная компания в Швейцарии с прозрачным бизнесом

  • 1 год - срок окупаемости

  • Уникальный продукт с гарантированным спросом

За первые 5 лет работы:

  • 191% - IRR

  • 205М € - NPV

  • 340М € - капитализация компании

Доходность инвестиционного портфеля GWC
Капитализцация GWC
Эффективность франшизы
Оценка доходности капитала GWC